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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 253.00 | 39 311.00 | 102 941.00 | 142 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 360.00 | 39 311.00 | 108 048.00 | 147 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 220.00 | | 319 220.00 | 319 220.00 |
BZ Autres créances | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CF Disponibilités | 250 562.00 | | 250 562.00 | 250 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 960.00 | | 629 960.00 | 629 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 320.00 | 39 311.00 | 738 008.00 | 777 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 450 396.00 | | | 450 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 008.00 | | | 738 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 8 262.00 | | 31 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 8 262.00 | | 31 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UP Prêts | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 262.00 | 367 261.00 | 5 000.00 | 372 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 612.00 | 287 612.00 | | 287 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |