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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 363.00 | 309 984.00 | 46 379.00 | 356 363.00 |
040 Immobilisations financières | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 717.00 | 311 006.00 | 145 711.00 | 456 717.00 |
060 Stock marchandises | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
072 Créances – Autres | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
084 Disponibilités | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
110 Total général Actif | 945 183.00 | 311 006.00 | 634 177.00 | 945 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 214 170.00 | 1 202 367.00 | | 1 214 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 763.00 | 114 289.00 | | 116 763.00 |
230 Autres produits | 17 577.00 | 2 703.00 | | 17 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 348 510.00 | 1 319 359.00 | | 1 348 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937 215.00 | 975 834.00 | | 937 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 470.00 | 3 414.00 | | -4 470.00 |
242 Autres charges externes. | 112 083.00 | 113 334.00 | | 112 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 7 314.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 981.00 | 119 048.00 | | 118 981.00 |
252 Charges sociales | 34 204.00 | 36 267.00 | | 34 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 055.00 | 41 559.00 | | 36 055.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 6 643.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 239 675.00 | 1 303 413.00 | | 1 239 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 835.00 | 15 946.00 | | 108 835.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | 766.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | 1 331.00 | | 27 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 524.00 | 13 855.00 | | 81 524.00 |