| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 853.00 | 339 145.00 | 31 709.00 | 370 853.00 |
040 Immobilisations financières | 103 984.00 | 95 150.00 | 8 835.00 | 103 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 740.00 | 435 197.00 | 40 543.00 | 475 740.00 |
060 Stock marchandises | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 886.00 | 152.00 | 76 735.00 | 76 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
084 Disponibilités | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 702.00 | 152.00 | 413 550.00 | 413 702.00 |
110 Total général Actif | 889 442.00 | 435 349.00 | 454 093.00 | 889 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 328.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 018 996.00 | 1 048 286.00 | | 1 018 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 218.00 | 118 831.00 | | 138 218.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 942.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 218.00 | 1 168 059.00 | | 1 157 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 581.00 | 769 761.00 | | 700 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 517.00 | -6 942.00 | | -3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 136 725.00 | 123 898.00 | | 136 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 529.00 | | | -12 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | 4 825.00 | | 7 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 997.00 | 137 766.00 | | 144 997.00 |
252 Charges sociales | 19 234.00 | 27 061.00 | | 19 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 444.00 | 7 675.00 | | 6 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 2 587.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 213.00 | 1 066 631.00 | | 1 012 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 005.00 | 101 428.00 | | 145 005.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 73.00 | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 476.00 | 7 719.00 | | 4 476.00 |
294 Charges financières | | 37 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | 110 461.00 | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 675.00 | 23 204.00 | | 34 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 172.00 | -61 596.00 | | 114 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 860.00 | | | 457 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 862.00 | | | 230 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |