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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 424.00 | 329 711.00 | 44 714.00 | 374 424.00 |
040 Immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 436.00 | 330 613.00 | 53 822.00 | 384 436.00 |
060 Stock marchandises | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 062.00 | 152.00 | 48 910.00 | 49 062.00 |
072 Créances – Autres | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
084 Disponibilités | 209 468.00 | | 209 468.00 | 209 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 853.00 | 152.00 | 421 701.00 | 421 853.00 |
110 Total général Actif | 806 289.00 | 330 765.00 | 475 524.00 | 806 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 817 441.00 | 1 077 150.00 | | 817 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 140.00 | 155 500.00 | | 159 140.00 |
230 Autres produits | 20 638.00 | 1 007.00 | | 20 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 219.00 | 1 233 657.00 | | 997 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 218.00 | 721 107.00 | | 578 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 635.00 | -6 122.00 | | -10 635.00 |
242 Autres charges externes. | 152 716.00 | 161 125.00 | | 152 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 8 054.00 | | 6 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 003.00 | 172 816.00 | | 168 003.00 |
252 Charges sociales | 16 385.00 | 31 186.00 | | 16 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 997.00 | 9 987.00 | | 14 997.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 160.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 593.00 | 1 098 315.00 | | 926 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 625.00 | 135 342.00 | | 70 625.00 |
280 Produits financiers | 95 349.00 | 212.00 | | 95 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 5 083.00 | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 966.00 | 687.00 | | 95 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 34 437.00 | | 15 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 926.00 | 105 514.00 | | 56 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |