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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 112.00 | 335 117.00 | 17 995.00 | 353 112.00 |
040 Immobilisations financières | 103 846.00 | 95 150.00 | 8 696.00 | 103 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 860.00 | 431 169.00 | 26 691.00 | 457 860.00 |
060 Stock marchandises | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
084 Disponibilités | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 218.00 | | 353 218.00 | 353 218.00 |
110 Total général Actif | 811 078.00 | 431 169.00 | 379 909.00 | 811 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 504.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048 286.00 | 1 145 625.00 | | 1 048 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 831.00 | 114 875.00 | | 118 831.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 518.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 059.00 | 1 261 018.00 | | 1 168 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769 761.00 | 861 964.00 | | 769 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 942.00 | 1 205.00 | | -6 942.00 |
242 Autres charges externes. | 123 898.00 | 121 020.00 | | 123 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | 7 360.00 | | 4 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 766.00 | 135 091.00 | | 137 766.00 |
252 Charges sociales | 27 061.00 | 32 984.00 | | 27 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | 27 148.00 | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 2 587.00 | 2 149.00 | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 631.00 | 1 188 920.00 | | 1 066 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 428.00 | 72 098.00 | | 101 428.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 49.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 719.00 | 9 671.00 | | 7 719.00 |
294 Charges financières | 37 150.00 | 58 000.00 | | 37 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 461.00 | 65 696.00 | | 110 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | 16 774.00 | | 23 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 596.00 | -58 653.00 | | -61 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 163.00 | | | 459 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |