| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 799.00 | 336 128.00 | 22 671.00 | 358 799.00 |
040 Immobilisations financières | 99 342.00 | 58 000.00 | 41 342.00 | 99 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 163.00 | 395 150.00 | 64 012.00 | 459 163.00 |
060 Stock marchandises | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 283.00 | | 183 283.00 | 183 283.00 |
072 Créances – Autres | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
084 Disponibilités | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 032.00 | | 446 032.00 | 446 032.00 |
110 Total général Actif | 905 194.00 | 395 150.00 | 510 044.00 | 905 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 825.00 | | | 825.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 145 625.00 | 1 214 170.00 | | 1 145 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 875.00 | 116 763.00 | | 114 875.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 17 577.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 018.00 | 1 348 510.00 | | 1 261 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 964.00 | 937 215.00 | | 861 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | -4 470.00 | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 121 020.00 | 112 083.00 | | 121 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 5 468.00 | | 7 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 091.00 | 126 034.00 | | 135 091.00 |
252 Charges sociales | 32 984.00 | 27 151.00 | | 32 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 148.00 | 36 055.00 | | 27 148.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | 139.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 188 920.00 | 1 239 675.00 | | 1 188 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 098.00 | 108 835.00 | | 72 098.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 671.00 | 1 000.00 | | 9 671.00 |
294 Charges financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 696.00 | 828.00 | | 65 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 27 487.00 | | 16 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 653.00 | 81 524.00 | | -58 653.00 |