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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 134.00 | 326 113.00 | 32 021.00 | 358 134.00 |
040 Immobilisations financières | 104 249.00 | 95 150.00 | 9 099.00 | 104 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 286.00 | 422 166.00 | 41 120.00 | 463 286.00 |
060 Stock marchandises | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 889.00 | 152.00 | 84 738.00 | 84 889.00 |
072 Créances – Autres | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
084 Disponibilités | 217 630.00 | | 217 630.00 | 217 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 219.00 | 152.00 | 426 067.00 | 426 219.00 |
110 Total général Actif | 889 505.00 | 422 317.00 | 467 187.00 | 889 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |