| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 654.00 | 345 645.00 | 29 009.00 | 374 654.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 515.00 | 346 548.00 | 29 967.00 | 376 515.00 |
060 Stock marchandises | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | 152.00 | 66 493.00 | 66 645.00 |
072 Créances – Autres | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
084 Disponibilités | 254 787.00 | | 254 787.00 | 254 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 138.00 | 152.00 | 491 986.00 | 492 138.00 |
110 Total général Actif | 868 653.00 | 346 700.00 | 521 954.00 | 868 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 934 023.00 | 817 441.00 | | 934 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 064.00 | 159 140.00 | | 231 064.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 20 638.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 165 098.00 | 997 219.00 | | 1 165 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 910.00 | 578 218.00 | | 690 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 940.00 | -10 635.00 | | -11 940.00 |
242 Autres charges externes. | 173 469.00 | 152 716.00 | | 173 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 6 029.00 | | 6 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 067.00 | 168 003.00 | | 172 067.00 |
252 Charges sociales | 27 646.00 | 16 385.00 | | 27 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 635.00 | 14 997.00 | | 16 635.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 469.00 | | | 469.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 882.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 291.00 | 926 593.00 | | 1 075 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 807.00 | 70 625.00 | | 89 807.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 95 349.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 932.00 | 2 300.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 458.00 | 95 966.00 | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | 15 382.00 | | 19 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 830.00 | 56 926.00 | | 69 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 436.00 | | | 384 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |