| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 460.00 | 212.00 | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 80 172.00 | 66 915.00 | 13 257.00 | 80 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 664.00 | 176 916.00 | 26 748.00 | 203 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | 38 120.00 | 1 560.00 | 39 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 745.00 | 286 411.00 | 230 334.00 | 516 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 594.00 | 9 204.00 | 56 390.00 | 65 594.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 277.00 | 9 204.00 | 122 072.00 | 131 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 021.00 | 295 615.00 | 352 406.00 | 648 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
DH Report à nouveau | -112 730.00 | -101 683.00 | | -112 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | -11 048.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 166 524.00 | 157 300.00 | | 166 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 526.00 | 40 035.00 | | 17 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 924.00 | 22 777.00 | | 30 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 330.00 | 90 463.00 | | 65 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 49 603.00 | | 50 431.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 394.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 883.00 | 236 170.00 | | 185 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 406.00 | 3 934 717.00 | | 352 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 107.00 | | 604 107.00 | 604 107.00 |
FG Production vendue services | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 446.00 | | 609 446.00 | 609 446.00 |
FM Production stockée | | | -757.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 10 570.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 10 570.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -9 570.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 400.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 338.00 | 734 853.00 | | 613 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 115.00 | 745 901.00 | | 604 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223.00 | -11 048.00 | | 9 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 045.00 | | | 519 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 516 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 323 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 816.00 | | | 325 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 796.00 | 28 915.00 | 2 300.00 | 259 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 985.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 320.00 | 27 930.00 | 2 300.00 | 256 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | 4 348.00 | 1 579.00 | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 4 348.00 | 1 579.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 4 348.00 | 1 579.00 | 6 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | 1 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 504.00 | 9 018.00 | 8 486.00 | 17 504.00 |
VI Groupe et associés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 146.00 | 72 942.00 | 29 204.00 | 102 146.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 883.00 | 177 397.00 | 8 486.00 | 185 883.00 |