| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 700.00 | 1.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 037.00 | 187 087.00 | 39 949.00 | 227 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 092.00 | 25 935.00 | 5 157.00 | 31 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 137.00 | 216 937.00 | 285 200.00 | 502 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 451.00 | 46 569.00 | 184 882.00 | 231 451.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 549.00 | 46 569.00 | 440 980.00 | 487 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 686.00 | 263 506.00 | 726 180.00 | 989 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DG Autres réserves | 167 587.00 | 166 866.00 | | 167 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 721.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 359 127.00 | 358 217.00 | | 359 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 587.00 | 16 755.00 | | 161 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 675.00 | 20 136.00 | | 50 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 453.00 | | 76 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 594.00 | 71 294.00 | | 76 594.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 782.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 054.00 | 186 336.00 | | 367 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 180.00 | 544 553.00 | | 726 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 152.00 | 180 150.00 | | 366 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 984.00 | | 846 984.00 | 846 984.00 |
FG Production vendue services | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 114.00 | | 894 114.00 | 894 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 83.00 | | 4 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 824.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 11 242.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 223.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 10 019.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 127.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 850.00 | 552 669.00 | | 901 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 941.00 | 551 948.00 | | 900 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 721.00 | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 779.00 | | 38 788.00 | 478 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 430.00 | 502 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 430.00 | 261 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 149.00 | | 38 625.00 | 238 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 930.00 | | 163.00 | 34 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 090.00 | 10 277.00 | 15 430.00 | 222 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 390.00 | 10 277.00 | 15 430.00 | 221 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
UX Autres créances clients | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 587.00 | 160 685.00 | 902.00 | 161 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 122.00 | 186 656.00 | 89 466.00 | 276 122.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 054.00 | 366 152.00 | 902.00 | 367 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |