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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 71 977.00 | 63 624.00 | 8 352.00 | 71 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 758.00 | 173 203.00 | 16 555.00 | 189 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 380.00 | 38 944.00 | 436.00 | 39 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 902.00 | 280 444.00 | 270 458.00 | 550 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 317.00 | 13 284.00 | 102 034.00 | 115 317.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 920.00 | 13 284.00 | 171 636.00 | 184 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 821.00 | 293 727.00 | 442 094.00 | 735 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | | 72 917.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 890.00 | -112 730.00 | | -13 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | 9 223.00 | | 61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 227 549.00 | 166 524.00 | | 227 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 992.00 | 39 098.00 | | 74 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 30 924.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 484.00 | 65 330.00 | | 94 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 111.00 | 50 431.00 | | 42 111.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 100.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 545.00 | 185 883.00 | | 214 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 094.00 | 352 406.00 | | 442 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 661.00 | | 715 661.00 | 715 661.00 |
FG Production vendue services | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 889.00 | | 722 889.00 | 722 889.00 |
FM Production stockée | | | -7 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 379.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 379.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 421.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -3 200.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 012.00 | 613 338.00 | | 722 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 986.00 | 604 115.00 | | 660 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 026.00 | 9 223.00 | | 61 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 745.00 | | 60 430.00 | 516 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 40 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 273.00 | 550 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 401.00 | 301 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 672.00 | | 35 000.00 | 174 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 516.00 | | 3 000.00 | 323 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | 22 430.00 | 18 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 411.00 | 19 434.00 | 25 401.00 | 286 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 212.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 950.00 | 19 222.00 | 25 401.00 | 281 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 204.00 | 5 755.00 | 1 676.00 | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 204.00 | 5 755.00 | 1 676.00 | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | 5 755.00 | 1 676.00 | 9 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
UX Autres créances clients | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 297.00 | 18 223.00 | 34 074.00 | 52 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 568.00 | 138 148.00 | 33 420.00 | 171 568.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 545.00 | 180 471.00 | 34 074.00 | 214 545.00 |