| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 700.00 | 1.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 203.00 | 188 087.00 | 9 115.00 | 197 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 731.00 | 30 088.00 | 7 643.00 | 37 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 779.00 | 222 090.00 | 256 689.00 | 478 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 079.00 | 46 569.00 | 177 510.00 | 224 079.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 433.00 | 46 569.00 | 287 864.00 | 334 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 212.00 | 268 660.00 | 544 553.00 | 813 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 14 190.00 | | 17 330.00 |
DG Autres réserves | 166 866.00 | 134 444.00 | | 166 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 35 563.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 358 217.00 | 357 496.00 | | 358 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 29 817.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 51 863.00 | | 76 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 47 828.00 | | 71 294.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 10 141.00 | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 336.00 | 139 649.00 | | 186 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 553.00 | 497 145.00 | | 544 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 150.00 | 125 652.00 | | 180 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 5 599.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 664.00 | | 546 664.00 | 546 664.00 |
FG Production vendue services | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 727.00 | | 553 727.00 | 553 727.00 |
FM Production stockée | | | -14 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 2 433.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 200.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 242.00 | 200.00 | | 11 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 29 073.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | -28 873.00 | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 3 258.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 669.00 | 783 341.00 | | 552 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 948.00 | 747 779.00 | | 551 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | 35 563.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 960.00 | | 6 748.00 | 557 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 34 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 929.00 | 478 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 437.00 | 205 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 668.00 | 238 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 137.00 | | 1.00 | 209 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 070.00 | | 6 747.00 | 313 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 719.00 | 7 077.00 | 84 706.00 | 299 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 3 437.00 | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 582.00 | 7 077.00 | 81 269.00 | 295 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 128.00 | 2 108.00 | 1 667.00 | 46 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 128.00 | 2 108.00 | 1 667.00 | 46 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 128.00 | 2 108.00 | 1 667.00 | 46 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
UX Autres créances clients | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 598.00 | 10 413.00 | 6 186.00 | 16 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 255.00 | 179 952.00 | 89 303.00 | 269 255.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 336.00 | 180 150.00 | 6 186.00 | 186 336.00 |