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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 71 977.00 | 68 529.00 | 3 448.00 | 71 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 674.00 | 180 984.00 | 16 690.00 | 197 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 137.00 | 35 583.00 | 3 554.00 | 39 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 213.00 | 289 768.00 | 264 445.00 | 554 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 689.00 | 4 691.00 | 127 998.00 | 132 689.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 258.00 | 4 691.00 | 221 567.00 | 226 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 471.00 | 294 459.00 | 486 012.00 | 780 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 471.00 | 7 114.00 | | 9 471.00 |
DG Autres réserves | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DH Report à nouveau | | -13 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 384.00 | 61 026.00 | | 94 384.00 |
DL TOTAL (I) | 321 933.00 | 227 549.00 | | 321 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 140.00 | 74 992.00 | | 34 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 060.00 | 94 484.00 | | 71 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 42 111.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 1 572.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 079.00 | 214 545.00 | | 164 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 012.00 | 442 094.00 | | 486 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 908.00 | 180 471.00 | | 139 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 735.00 | | 752 735.00 | 752 735.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 630.00 | | 759 630.00 | 759 630.00 |
FM Production stockée | | | -793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 872.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 1 457.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 457.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | -928.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 384.00 | 722 012.00 | | 781 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 000.00 | 660 986.00 | | 687 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 384.00 | 61 026.00 | | 94 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 902.00 | | 20 595.00 | 550 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 362.00 | 35 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 554 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 922.00 | 308 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 672.00 | | | 209 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 115.00 | | 20 595.00 | 301 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 444.00 | 14 051.00 | 4 727.00 | 280 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 772.00 | 14 051.00 | 4 727.00 | 275 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 4 691.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 284.00 | 4 691.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 284.00 | 4 691.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691.00 | 13 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
UX Autres créances clients | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 140.00 | 9 970.00 | 24 170.00 | 34 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 538.00 | 175 118.00 | 33 420.00 | 208 538.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 079.00 | 139 908.00 | 24 170.00 | 164 079.00 |