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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 964.00 | 189 597.00 | 96 367.00 | 285 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 389.00 | 29 825.00 | 18 564.00 | 48 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 261.00 | 222 637.00 | 355 624.00 | 578 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 154.00 | 64 814.00 | 228 339.00 | 293 154.00 |
BZ Autres créances | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CF Disponibilités | 279 733.00 | | 279 733.00 | 279 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 273.00 | 64 814.00 | 633 459.00 | 698 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 534.00 | 287 451.00 | 989 083.00 | 1 276 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DG Autres réserves | 168 497.00 | 167 587.00 | | 168 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 891.00 | 910.00 | | 67 891.00 |
DL TOTAL (I) | 427 017.00 | 359 127.00 | | 427 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 902.00 | 161 587.00 | | 150 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 268.00 | 50 675.00 | | 51 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 853.00 | 76 918.00 | | 254 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 291.00 | 76 594.00 | | 90 291.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | 1 280.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 066.00 | 367 054.00 | | 562 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 083.00 | 726 180.00 | | 989 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 440.00 | 366 152.00 | | 424 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
FD Production vendue biens | 1 292 328.00 | | 1 292 328.00 | 1 292 328.00 |
FG Production vendue services | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 628.00 | 4 917.00 | | 14 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 68.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 68.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 332.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 173.00 | | 19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 996.00 | 901 850.00 | | 1 338 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 105.00 | 900 941.00 | | 1 271 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 891.00 | 910.00 | | 67 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 137.00 | | 89 324.00 | 502 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 578 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 205 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 337 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 344.00 | | 88 724.00 | 261 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 092.00 | | 600.00 | 35 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 937.00 | 18 900.00 | 13 200.00 | 216 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 237.00 | 18 900.00 | 12 500.00 | 216 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 569.00 | 18 245.00 | | 46 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 569.00 | 18 245.00 | | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 569.00 | 18 245.00 | | 46 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 853.00 | 254 853.00 | | 254 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
UX Autres créances clients | 217 931.00 | 217 931.00 | | 217 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 223.00 | 18 356.00 | 56 867.00 | 75 223.00 |
VB T. V. A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902.00 | 13 276.00 | 137 626.00 | 150 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 023.00 | 278 973.00 | 91 050.00 | 370 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 066.00 | 424 440.00 | 137 626.00 | 562 066.00 |