| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 759.00 | 117 443.00 | 115 316.00 | 232 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 919.00 | 33 209.00 | 12 710.00 | 45 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 077.00 | 153 867.00 | 367 210.00 | 521 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 902.00 | 65 606.00 | 191 296.00 | 256 902.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 139.00 | 65 606.00 | 547 532.00 | 613 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 215.00 | 219 474.00 | 914 742.00 | 1 134 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DG Autres réserves | 236 387.00 | 168 497.00 | | 236 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 67 891.00 | | 51 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 498 777.00 | 427 017.00 | | 498 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 541.00 | 150 902.00 | | 134 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 089.00 | 51 268.00 | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 414.00 | 254 853.00 | | 154 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 689.00 | 90 291.00 | | 63 689.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 14 752.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 965.00 | 562 066.00 | | 415 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 742.00 | 989 083.00 | | 914 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 713.00 | 424 440.00 | | 318 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 092.00 | | 1 036 092.00 | 1 036 092.00 |
FG Production vendue services | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 806.00 | | 1 063 806.00 | 1 063 806.00 |
FM Production stockée | | | 21 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 628.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 121.00 | 333.00 | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 333.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 209.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 124.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 19 533.00 | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 076.00 | 1 338 996.00 | | 1 093 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 705.00 | 1 271 105.00 | | 1 041 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371.00 | 67 891.00 | | 51 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 261.00 | | 53 000.00 | 578 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 34 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 185.00 | 521 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 675.00 | 281 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 568.00 | | 53 000.00 | 337 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 637.00 | 39 905.00 | 108 675.00 | 222 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 637.00 | 39 905.00 | 108 675.00 | 222 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 814.00 | 792.00 | | 64 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 814.00 | 792.00 | | 64 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 814.00 | 792.00 | | 64 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
UX Autres créances clients | 180 728.00 | 180 728.00 | | 180 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 541.00 | 37 289.00 | 97 252.00 | 134 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 641.00 | 204 285.00 | 110 356.00 | 314 641.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 965.00 | 318 713.00 | 97 252.00 | 415 965.00 |