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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
AP Constructions | 6 303 672.00 | 1 975 609.00 | 4 328 062.00 | 6 303 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 116.00 | 1 975 609.00 | 4 398 507.00 | 6 374 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 504.00 | | 225 504.00 | 225 504.00 |
CF Disponibilités | 282 302.00 | | 282 302.00 | 282 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 073.00 | | 543 073.00 | 543 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 190.00 | 1 975 609.00 | 4 941 580.00 | 6 917 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
DH Report à nouveau | -19 087.00 | | | -19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 148.00 | | | 2 086 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 103.00 | | | 2 676 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 431.00 | | | 2 855 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 580.00 | | | 4 941 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 341.00 | | | 558 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 445.00 | | 559 445.00 | 559 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 445.00 | | 559 445.00 | 559 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 386.00 | | | 572 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 116.00 | | | 6 374 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 056.00 | | | 6 353 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 355.00 | 250 254.00 | | 1 725 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 355.00 | 250 254.00 | | 1 725 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 435.00 | 353 345.00 | 1 446 524.00 | 2 650 435.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 325.00 | 35 265.00 | 21 060.00 | 56 325.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 431.00 | 558 341.00 | 1 446 524.00 | 2 855 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 995.00 | | | 28 995.00 |