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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
AP Constructions | 6 303 672.00 | 2 225 864.00 | 4 077 808.00 | 6 303 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 116.00 | 2 225 864.00 | 4 148 252.00 | 6 374 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 1 023 214.00 | | 1 023 214.00 | 1 023 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 539.00 | | 1 083 539.00 | 1 083 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 656.00 | 2 225 864.00 | 5 231 792.00 | 7 457 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 638.00 | | | 2 080 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 487.00 | | | 2 984 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 154.00 | | | 3 151 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 792.00 | | | 5 231 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 763.00 | | | 644 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 305.00 | | 560 305.00 | 560 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 305.00 | | 560 305.00 | 560 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 616.00 | | | 564 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 427.00 | | | 454 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 116.00 | | | 6 374 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 056.00 | | | 6 353 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 609.00 | 250 254.00 | | 1 975 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 609.00 | 250 254.00 | | 1 975 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 819.00 | 452 428.00 | 1 933 139.00 | 2 958 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 616.00 | | | 406 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 980.00 | 34 920.00 | 21 060.00 | 55 980.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 154.00 | 644 763.00 | 1 933 139.00 | 3 151 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
ST Autres comptes | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ZE Dividendes | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 961.00 | | | 28 961.00 |