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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
AP Constructions | 3 457 072.00 | 1 515 967.00 | 1 941 106.00 | 3 457 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 378.00 | 1 515 967.00 | 1 989 411.00 | 3 505 378.00 |
BN En cours de production de biens | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BT Marchandises | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 466.00 | | 838 466.00 | 838 466.00 |
BZ Autres créances | 6 305 511.00 | | 6 305 509.00 | 6 305 511.00 |
CF Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 810.00 | | 7 206 810.00 | 7 206 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 188.00 | 1 515 967.00 | 9 196 221.00 | 10 712 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | 1 857 750.00 | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
DH Report à nouveau | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183 765.00 | 32 027.00 | | 4 183 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 639.00 | 32 874.00 | | 28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 791.00 | 1 969 261.00 | | 6 148 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 772 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 241.00 | 86 394.00 | | 2 005 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 097.00 | 1 097.00 | | 763 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 333.00 | 119 116.00 | | 277 333.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 79.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 431.00 | 1 979 676.00 | | 3 047 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 221.00 | 3 948 937.00 | | 9 196 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FG Production vendue services | 642 322.00 | | 642 322.00 | 642 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 322.00 | | 927 322.00 | 927 322.00 |
FM Production stockée | | | 18 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 398.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 260 793.00 | 1 412.00 | | 8 260 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260 793.00 | 1 412.00 | | 8 260 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 378.00 | | | 956 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620 635.00 | | | 1 620 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577 013.00 | | | 2 577 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683 780.00 | 1 412.00 | | 5 683 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 923.00 | 12 455.00 | | 1 857 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 300.00 | 156 058.00 | | 9 214 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 536.00 | 124 031.00 | | 5 030 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183 765.00 | 32 027.00 | | 4 183 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 117.00 | | 1 501 607.00 | 6 374 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 445.00 | 2 868 901.00 | 3 505 378.00 | 1 501 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 445.00 | 2 868 901.00 | 3 484 156.00 | 1 501 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 057.00 | | 1 501 445.00 | 6 353 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | 162.00 | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 835.00 | 213 398.00 | 1 248 266.00 | 2 550 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 835.00 | 213 398.00 | 1 248 266.00 | 2 550 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 997.00 | 763 997.00 | | 763 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
UX Autres créances clients | 638 466.00 | 838 466.00 | | 638 466.00 |
VB T. V. A. | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 732.00 | 2 309 732.00 | | 2 309 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 847.00 | 1 918 847.00 | | 1 918 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 991.00 | | | 1 772 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743 380.00 | 3 743 380.00 | | 3 743 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165 198.00 | 7 143 976.00 | 21 222.00 | 7 165 198.00 |
VW T.V.A. | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 431.00 | 3 047 431.00 | | 3 047 431.00 |