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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
AP Constructions | 1 509 383.00 | 711 282.00 | 798 101.00 | 1 509 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 458.00 | 711 282.00 | 831 177.00 | 1 542 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
BZ Autres créances | 5 648 181.00 | | 5 648 181.00 | 5 648 181.00 |
CF Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 674.00 | | 5 852 674.00 | 5 852 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 133.00 | 711 282.00 | 6 683 851.00 | 7 395 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | 1 857 750.00 | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
DH Report à nouveau | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 179.00 | 4 183 765.00 | | 2 693 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 629 566.00 | 6 148 791.00 | | 4 629 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 065.00 | 749 049.00 | | 773 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 886.00 | 277 333.00 | | 122 886.00 |
EA Autres dettes | 1 071 940.00 | 1 919 707.00 | | 1 071 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 285.00 | 3 032 483.00 | | 2 054 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 851.00 | 9 181 273.00 | | 6 683 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 346.00 | | 483 346.00 | 483 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 181.00 | 8 260 793.00 | | 6 056 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 181.00 | 8 260 793.00 | | 6 056 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 600.00 | 956 378.00 | | 888 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 026.00 | 1 620 635.00 | | 1 076 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 626.00 | 2 577 013.00 | | 1 964 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091 556.00 | 5 683 780.00 | | 4 091 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 348.00 | 1 857 923.00 | | 1 047 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 320.00 | 9 214 300.00 | | 6 616 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 141.00 | 5 030 536.00 | | 3 923 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 179.00 | 4 183 765.00 | | 2 693 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 378.00 | | 28.00 | 3 505 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962 947.00 | 1 542 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962 948.00 | 1 521 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 156.00 | | | 3 484 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222.00 | | 28.00 | 21 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 967.00 | 82 237.00 | 886 923.00 | 1 515 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 967.00 | 82 237.00 | 886 923.00 | 1 515 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 065.00 | 773 065.00 | | 773 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 251.00 | 1.00 | 21 250.00 | 21 251.00 |
UX Autres créances clients | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
VB T. V. A. | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 579.00 | 5 304 579.00 | | 5 304 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 208.00 | 1 048 208.00 | | 1 048 208.00 |
VP Divers | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829 154.00 | 5 807 904.00 | 21 250.00 | 5 829 154.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 285.00 | 2 054 285.00 | | 2 054 285.00 |