| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
AP Constructions | 984 652.00 | 588 830.00 | 395 822.00 | 984 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 627.00 | 588 830.00 | 424 796.00 | 1 013 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
BZ Autres créances | 2 508 600.00 | | 2 508 600.00 | 2 508 600.00 |
CF Disponibilités | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 698 132.00 | | 2 698 132.00 | 2 698 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 759.00 | 588 830.00 | 3 122 929.00 | 3 711 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | 1 857 750.00 | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 185 775.00 | 26 359.00 | | 185 775.00 |
DH Report à nouveau | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 823.00 | 2 693 179.00 | | 108 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 626.00 | 4 629 566.00 | | 2 204 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 537.00 | 773 065.00 | | 727 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 779.00 | 122 886.00 | | 79 779.00 |
EA Autres dettes | 24 592.00 | 1 071 940.00 | | 24 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 302.00 | 2 054 285.00 | | 918 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 929.00 | 6 683 851.00 | | 3 122 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | -17 228.00 | | -17 228.00 | -17 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 228.00 | | -7 228.00 | -7 228.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 634.00 | 6 056 181.00 | | 849 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 634.00 | 6 056 181.00 | | 849 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 736.00 | 1 076 026.00 | | 328 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 736.00 | 1 964 626.00 | | 328 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 898.00 | 4 091 556.00 | | 520 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 235.00 | 1 047 348.00 | | 39 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 016.00 | 6 616 320.00 | | 879 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 193.00 | 3 923 141.00 | | 770 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 823.00 | 2 693 179.00 | | 108 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 458.00 | | 7.00 | 1 542 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 839.00 | 1 013 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 839.00 | 992 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 208.00 | | | 1 521 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | 7.00 | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 282.00 | 123 716.00 | 246 167.00 | 711 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 282.00 | 123 716.00 | 246 167.00 | 711 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 537.00 | 727 537.00 | | 727 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VB T. V. A. | 371 361.00 | 371 361.00 | | 371 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 409.00 | 2 094 409.00 | | 2 094 409.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VP Divers | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 661.00 | 2 652 403.00 | 21 258.00 | 2 673 661.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 302.00 | 918 302.00 | | 918 302.00 |