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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
AP Constructions | 6 303 672.00 | 2 476 118.00 | 3 827 554.00 | 6 303 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 116.00 | 2 476 118.00 | 3 897 998.00 | 6 374 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 989.00 | | 462 989.00 | 462 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 106.00 | 2 476 118.00 | 4 360 988.00 | 6 837 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DH Report à nouveau | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 552.00 | | | 2 223 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 921.00 | | | 1 962 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 436.00 | | | 2 137 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 988.00 | | | 4 360 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 807.00 | | | 575 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 179.00 | | 565 179.00 | 565 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 179.00 | | 565 179.00 | 565 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 265.00 | | | 572 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 115.00 | | | 425 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 116.00 | | | 6 374 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 056.00 | | | 6 353 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 864.00 | 250 254.00 | | 2 225 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 864.00 | 250 254.00 | | 2 225 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 253.00 | 375 625.00 | 1 561 628.00 | 1 937 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 729.00 | | | 1 020 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 799.00 | 171 739.00 | 21 060.00 | 192 799.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 436.00 | 575 807.00 | 1 561 628.00 | 2 137 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 690.00 | | | 10 690.00 |