| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
AP Constructions | 6 303 673.00 | 2 550 835.00 | 3 752 838.00 | 6 303 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 117.00 | 2 550 835.00 | 3 823 282.00 | 6 374 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 772.00 | 2 550 835.00 | 3 948 937.00 | 6 499 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 750.00 | 1 857 750.00 | | 1 857 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 359.00 | 19 001.00 | | 26 359.00 |
DG Autres réserves | | 40 436.00 | | |
DH Report à nouveau | | 104 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 147 150.00 | | 32 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 874.00 | 34 286.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 261.00 | 2 223 552.00 | | 1 969 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 991.00 | 1 962 921.00 | | 1 772 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 800.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 116.00 | 82 242.00 | | 119 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 676.00 | 2 137 436.00 | | 1 979 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 937.00 | 4 360 988.00 | | 3 948 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 4 235.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 4 235.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 58 710.00 | | 12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 957.00 | 572 265.00 | | 155 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 930.00 | 425 116.00 | | 123 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 027.00 | 147 149.00 | | 32 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 117.00 | | | 6 374 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 057.00 | | | 6 353 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 118.00 | 74 717.00 | | 2 476 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 118.00 | 74 717.00 | | 2 476 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 991.00 | 379 075.00 | 1 393 916.00 | 1 772 991.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220.00 | 160.00 | 21 060.00 | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 676.00 | 585 760.00 | 1 393 916.00 | 1 979 676.00 |