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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 459.00 | 1 503.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 117.00 | 57 417.00 | 1 699.00 | 59 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 873.00 | | 373 873.00 | 373 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 223.00 | 57 877.00 | 537 347.00 | 595 223.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 945.00 | | 349 945.00 | 349 945.00 |
CF Disponibilités | 1 027 578.00 | | 1 027 578.00 | 1 027 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 305.00 | | 1 387 305.00 | 1 387 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 528.00 | 57 877.00 | 1 924 651.00 | 1 982 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 188.00 | | | 1 433 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 464.00 | | | 491 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 651.00 | | | 1 924 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 464.00 | | | 491 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 386.00 | | 878 386.00 | 878 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 386.00 | | 878 386.00 | 878 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 828.00 | | | 902 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 943.00 | | | 710 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 268.00 | | 3 792.00 | 605 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | | 385 344.00 | 13 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 837.00 | | 595 223.00 | 13 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 086.00 | | 3 792.00 | 206 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 181.00 | | | 399 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 340.00 | 5 537.00 | | 52 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 340.00 | 5 537.00 | | 52 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 873.00 | 373 873.00 | | 373 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 226.00 | 394 226.00 | | 394 226.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ST Autres comptes | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 704.00 | | | 146 704.00 |