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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 113.00 | 849.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 58 476.00 | 1 392.00 | 59 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 167.00 | | 359 167.00 | 359 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 269.00 | 59 589.00 | 521 679.00 | 581 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 599.00 | 70 000.00 | 47 599.00 | 117 599.00 |
BZ Autres créances | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 023.00 | | 453 023.00 | 453 023.00 |
CF Disponibilités | 1 010 437.00 | | 1 010 437.00 | 1 010 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 321.00 | 70 000.00 | 1 546 321.00 | 1 616 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 590.00 | 129 589.00 | 2 068 000.00 | 2 197 590.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 152.00 | | | 1 650 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 848.00 | | | 417 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 000.00 | | | 2 068 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 848.00 | | | 417 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 014.00 | | 932 014.00 | 932 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 014.00 | | 932 014.00 | 932 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 984.00 | | | 953 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 020.00 | | | 737 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 223.00 | | 752.00 | 595 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 706.00 | | 370 638.00 | 14 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 706.00 | | 581 269.00 | 14 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 879.00 | | 752.00 | 209 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 344.00 | | | 385 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 1 712.00 | | 57 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 1 712.00 | | 57 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 167.00 | 359 167.00 | | 359 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VI Groupe et associés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 848.00 | 417 848.00 | | 417 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
ST Autres comptes | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 318.00 | | | 290 318.00 |