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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 357.00 | 65 377.00 | 5 980.00 | 71 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 398.00 | | 396 398.00 | 396 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 188.00 | 67 340.00 | 463 848.00 | 531 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 296.00 | 2 991.00 | 496 305.00 | 499 296.00 |
CF Disponibilités | 1 660 685.00 | | 1 660 685.00 | 1 660 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 219.00 | 2 991.00 | 2 281 228.00 | 2 284 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 407.00 | 70 331.00 | 2 745 076.00 | 2 815 407.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 897.00 | | | 1 400 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 634.00 | | | 2 687 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 076.00 | | | 2 745 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 122.00 | | 386 122.00 | 386 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 122.00 | | 386 122.00 | 386 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 336.00 | | | 396 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 195.00 | | 1 276.00 | 534 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 457 869.00 | 4 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 282.00 | | 531 188.00 | 4 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | | 1 276.00 | 72 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 151.00 | | | 462 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 500.00 | 3 840.00 | | 63 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 500.00 | 3 840.00 | | 63 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 398.00 | 396 398.00 | | 396 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 207.00 | 531 207.00 | | 531 207.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
ST Autres comptes | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 568.00 | | | 81 568.00 |