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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 687.00 | 275.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 59 597.00 | 271.00 | 59 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 798.00 | | 341 798.00 | 341 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 900.00 | 61 284.00 | 502 616.00 | 563 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 1 502 167.00 | | 1 502 167.00 | 1 502 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 003.00 | 70 000.00 | 1 548 003.00 | 1 618 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 903.00 | 131 284.00 | 2 050 618.00 | 2 181 903.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 152.00 | | | 528 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 624.00 | | | 1 859 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 618.00 | | | 2 050 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 955.00 | | 740 955.00 | 740 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 955.00 | | 740 955.00 | 740 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 446.00 | | | 754 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 975.00 | | | 544 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 589.00 | 1 695.00 | | 59 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 589.00 | 1 695.00 | | 59 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 798.00 | 341 798.00 | | 341 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VI Groupe et associés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 205.00 | 468 205.00 | | 468 205.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 995.00 | 190 995.00 | | 190 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 198.00 | | | 254 198.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 637.00 | | | 326 637.00 |