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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 081.00 | 61 537.00 | 8 544.00 | 70 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 680.00 | | 400 680.00 | 400 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 195.00 | 63 500.00 | 470 695.00 | 534 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 043.00 | | 212 043.00 | 212 043.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 2 080 306.00 | | 2 080 306.00 | 2 080 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 456.00 | | 2 300 456.00 | 2 300 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 650.00 | 63 500.00 | 2 771 151.00 | 2 834 650.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 628.00 | | | 1 162 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 269.00 | | | 238 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 897.00 | | | 2 522 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 254.00 | | | 248 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 151.00 | | | 2 771 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 254.00 | | | 248 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 410.00 | | 408 410.00 | 408 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 410.00 | | 408 410.00 | 408 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 44 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 672.00 | | | 698 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 403.00 | | | 460 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 269.00 | | | 238 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 339.00 | | 78 656.00 | 604 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 800.00 | 534 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 800.00 | 72 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 631.00 | | 10 213.00 | 210 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 708.00 | | 68 443.00 | 393 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 831.00 | 1 669.00 | | 61 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | 1 669.00 | | 61 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 680.00 | 400 680.00 | | 400 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 184 708.00 | 184 708.00 | | 184 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 647.00 | 630 647.00 | | 630 647.00 |
VW T.V.A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 254.00 | 248 254.00 | | 248 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
ST Autres comptes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 317.00 | | | 92 317.00 |