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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 237.00 | | 332 237.00 | 332 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 339.00 | 61 831.00 | 542 508.00 | 604 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 320.00 | 131 800.00 | 105 520.00 | 237 320.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 1 655 078.00 | | 1 655 078.00 | 1 655 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 096.00 | 131 800.00 | 1 788 296.00 | 1 920 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 435.00 | 193 631.00 | 2 330 805.00 | 2 524 435.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 522.00 | | | 984 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 628.00 | | | 2 284 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 805.00 | | | 2 330 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 782.00 | | 429 782.00 | 429 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 782.00 | | 429 782.00 | 429 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 228.00 | | | 439 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 122.00 | | | 261 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 602.00 | | 50 000.00 | 561 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 393 708.00 | 7 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 263.00 | | 604 339.00 | 7 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 971.00 | | 50 000.00 | 350 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 826.00 | 607 826.00 | | 607 826.00 |
VW T.V.A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
ST Autres comptes | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 598.00 | | | 111 598.00 |