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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 602.00 | 61 831.00 | 499 771.00 | 561 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 220.00 | 131 800.00 | 37 420.00 | 169 220.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 1 616 255.00 | | 1 616 255.00 | 1 616 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 505.00 | 131 800.00 | 1 684 705.00 | 1 816 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 106.00 | 193 631.00 | 2 184 476.00 | 2 378 106.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 624.00 | | | 737 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 522.00 | | | 2 106 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 476.00 | | | 2 184 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 413.00 | | 706 413.00 | 706 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 413.00 | | 706 413.00 | 706 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 382.00 | | | 717 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 483.00 | | | 470 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 900.00 | | | 563 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 350 971.00 | 2 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 298.00 | | 561 602.00 | 2 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 269.00 | | | 353 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 284.00 | 546.00 | | 61 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | 546.00 | | 61 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 61 800.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 61 800.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 61 800.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 321.00 | 550 321.00 | | 550 321.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
ST Autres comptes | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 892.00 | | | 234 892.00 |