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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 382.00 | 66 626.00 | 58 756.00 | 125 382.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 310.00 | 146 212.00 | 55 099.00 | 201 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 703.00 | 244 146.00 | 226 558.00 | 470 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 726.00 | 5 703.00 | 931 023.00 | 936 726.00 |
BZ Autres créances | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CF Disponibilités | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 989.00 | 5 703.00 | 1 034 285.00 | 1 039 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 692.00 | 249 849.00 | 1 260 843.00 | 1 510 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 102.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DH Report à nouveau | | -14 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 809.00 | 61 470.00 | | 93 809.00 |
DL TOTAL (I) | 243 551.00 | 149 741.00 | | 243 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 610.00 | 171 427.00 | | 119 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 455.00 | 51 185.00 | | 17 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | 78 292.00 | | 122 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 064.00 | 271 922.00 | | 336 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 999.00 | | |
EA Autres dettes | 45 850.00 | 9 743.00 | | 45 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 154.00 | 253 152.00 | | 376 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 292.00 | 839 720.00 | | 1 017 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 843.00 | 989 461.00 | | 1 260 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 671.00 | 720 245.00 | | 950 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 063.00 | 2 316.00 | 1 324 379.00 | 1 322 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 063.00 | 2 316.00 | 1 324 379.00 | 1 322 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 87 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 373.00 | 12 799.00 | | 14 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 093.00 | 21 491.00 | | 24 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 621.00 | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 621.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | -621.00 | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 507.00 | 1 132 805.00 | | 1 353 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 698.00 | 1 071 335.00 | | 1 259 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 809.00 | 61 470.00 | | 93 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 345.00 | 34 800.00 | | 209 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 097.00 | 12 529.00 | | 54 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 620.00 | 22 271.00 | | 129 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | 3 057.00 | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | 3 057.00 | | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | 3 057.00 | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 154.00 | 376 154.00 | | 376 154.00 |
UX Autres créances clients | 928 209.00 | | | 928 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 399.00 | 52 778.00 | 66 621.00 | 119 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 967.00 | 987 266.00 | 10 700.00 | 997 967.00 |
VW T.V.A. | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 292.00 | 950 671.00 | 66 621.00 | 1 017 292.00 |