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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 840.00 | 98 144.00 | 39 695.00 | 137 840.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 211.00 | 110 357.00 | 43 853.00 | 154 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 878.00 | 236 397.00 | 184 481.00 | 420 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | 2 649.00 | 1 374.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 630.00 | 1 905.00 | 591 725.00 | 593 630.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 108.00 | 4 554.00 | 727 554.00 | 732 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 987.00 | 240 952.00 | 912 035.00 | 1 152 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 937.00 | 133 550.00 | | 196 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | 63 387.00 | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 410 324.00 | 306 937.00 | | 410 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 257.00 | 67 447.00 | | 35 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 35 015.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 206 152.00 | | 74 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 198.00 | 326 019.00 | | 266 198.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 12 935.00 | | 6 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 375.00 | 455 409.00 | | 110 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 710.00 | 1 102 980.00 | | 501 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 035.00 | 1 409 918.00 | | 912 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 903.00 | 1 086 888.00 | | 499 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 385 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 2 000.00 | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 2 000.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 8 425.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 8 425.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -6 425.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | 9 157.00 | | 25 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 622.00 | 1 382 725.00 | | 1 427 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 235.00 | 1 319 338.00 | | 1 324 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 386.00 | 63 387.00 | | 103 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 114.00 | | 33 730.00 | 407 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 145.00 | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 966.00 | 420 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 820.00 | 156 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 835.00 | | | 226 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 250.00 | | 28 048.00 | 141 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 5 682.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 565.00 | 32 398.00 | 12 566.00 | 216 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 504.00 | 16 640.00 | | 81 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | 15 757.00 | 12 566.00 | 109 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | 2 649.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | 1 418.00 | 9 968.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 296.00 | 4 067.00 | 12 808.00 | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | 4 067.00 | 12 808.00 | 13 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 12 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
UX Autres créances clients | 589 642.00 | | | 589 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 257.00 | 33 450.00 | 1 807.00 | 35 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 790.00 | 648 853.00 | 11 937.00 | 660 790.00 |
VW T.V.A. | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 710.00 | 499 903.00 | 1 807.00 | 501 710.00 |