| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 043.00 | 26 482.00 | 144 562.00 | 171 043.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 360.00 | 158 918.00 | 426 442.00 | 585 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 101.00 | 213 296.00 | 695 805.00 | 909 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 415.00 | 3 724.00 | 647 692.00 | 651 415.00 |
BZ Autres créances | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 174.00 | | 350 174.00 | 350 174.00 |
CF Disponibilités | 312 563.00 | | 312 563.00 | 312 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 402.00 | 3 724.00 | 1 415 678.00 | 1 419 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 503.00 | 217 019.00 | 2 111 484.00 | 2 328 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 674.00 | 298 594.00 | | 314 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 781.00 | 96 081.00 | | -86 781.00 |
DL TOTAL (I) | 337 893.00 | 504 674.00 | | 337 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 404.00 | 759 804.00 | | 904 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 017.00 | 73 835.00 | | 191 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 198.00 | 339 708.00 | | 511 198.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | 1 500.00 | | 6 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 388.00 | 107 081.00 | | 160 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 591.00 | 1 281 942.00 | | 1 773 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 484.00 | 1 786 616.00 | | 2 111 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 187.00 | 965 645.00 | | 902 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 067.00 | | 1 559 067.00 | 1 559 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 067.00 | | 1 559 067.00 | 1 559 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 148 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 860.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138 930.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 5 603.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 2 037.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 799.00 | 30 243.00 | | -12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 526.00 | 1 633 174.00 | | 1 611 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 307.00 | 1 537 093.00 | | 1 698 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 781.00 | 96 081.00 | | -86 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 486.00 | | 806 431.00 | 654 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 816.00 | 909 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 570.00 | 260 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 246.00 | 587 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 131.00 | | 151 476.00 | 231 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 919.00 | | 654 954.00 | 361 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 610.00 | 76 255.00 | 122 570.00 | 259 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 192.00 | 18 859.00 | 122 570.00 | 130 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 790.00 | 57 395.00 | | 103 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | 1 420.00 | 10 021.00 | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | 1 420.00 | 10 021.00 | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | 1 420.00 | 10 021.00 | 12 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 10 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 504.00 | 288 504.00 | | 288 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UX Autres créances clients | 641 611.00 | 641 611.00 | | 641 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 404.00 | 33 000.00 | 677 376.00 | 904 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 472.00 | 792 472.00 | | 792 472.00 |
VW T.V.A. | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 590.00 | 902 186.00 | 677 376.00 | 1 773 590.00 |