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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 840.00 | 81 504.00 | 56 335.00 | 137 840.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 299.00 | 105 482.00 | 31 816.00 | 137 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 114.00 | 216 565.00 | 190 548.00 | 407 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | 2 840.00 | 1 660.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 073.00 | 10 455.00 | 1 069 617.00 | 1 080 073.00 |
BZ Autres créances | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CF Disponibilités | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 665.00 | 13 296.00 | 1 219 369.00 | 1 232 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 780.00 | 229 862.00 | 1 409 918.00 | 1 639 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 550.00 | 39 741.00 | | 133 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 387.00 | 93 809.00 | | 63 387.00 |
DL TOTAL (I) | 306 937.00 | 243 550.00 | | 306 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 447.00 | 119 610.00 | | 67 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015.00 | 17 455.00 | | 35 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 152.00 | 122 159.00 | | 206 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 019.00 | 336 063.00 | | 326 019.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 45 849.00 | | 12 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 409.00 | 376 154.00 | | 455 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 980.00 | 1 017 292.00 | | 1 102 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 918.00 | 1 260 842.00 | | 1 409 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 361 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 125 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 641.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 14 641.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 5 873.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | 8 767.00 | | -6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 25 351.00 | | 9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 725.00 | 1 353 507.00 | | 1 382 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 338.00 | 1 259 697.00 | | 1 319 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 387.00 | 93 809.00 | | 63 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 703.00 | 21 586.00 | 72 167.00 | 470 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 007.00 | 407 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13 007.00 | 141 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 377.00 | 12 458.00 | | 214 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 998.00 | 6 333.00 | 72 072.00 | 219 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | 2 795.00 | 95.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 145.00 | 36 067.00 | 63 647.00 | 244 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 626.00 | 14 878.00 | | 66 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | 21 189.00 | 63 647.00 | 151 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 6 146.00 | 1 394.00 | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 8 986.00 | 1 394.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 8 986.00 | 1 394.00 | 5 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 409.00 | 455 409.00 | | 455 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 725.00 | | | 1 062 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 214.00 | 51 121.00 | 16 092.00 | 67 214.00 |
VI Groupe et associés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 917.00 | 1 181 516.00 | 13 400.00 | 1 194 917.00 |
VW T.V.A. | 202 367.00 | 202 367.00 | | 202 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 980.00 | 1 086 888.00 | 16 092.00 | 1 102 980.00 |