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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 043.00 | 44 306.00 | 126 738.00 | 171 043.00 |
AH Fonds commercial | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 092.00 | 218 717.00 | 373 375.00 | 592 092.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 004.00 | 290 918.00 | 627 085.00 | 918 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 681.00 | 2 684.00 | 984 998.00 | 987 681.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 337.00 | 2 684.00 | 1 247 654.00 | 1 250 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 341.00 | 293 602.00 | 1 874 739.00 | 2 168 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 893.00 | 314 674.00 | | 227 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 200.00 | -86 781.00 | | -176 200.00 |
DL TOTAL (I) | 161 693.00 | 337 893.00 | | 161 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 566.00 | 904 404.00 | | 872 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 626.00 | 191 017.00 | | 92 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 000.00 | 511 198.00 | | 521 000.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 6 583.00 | | 7 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 030.00 | 160 388.00 | | 219 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 046.00 | 1 773 591.00 | | 1 713 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 739.00 | 2 111 484.00 | | 1 874 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 391.00 | 902 187.00 | | 997 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 868.00 | | 1 742 868.00 | 1 742 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 868.00 | | 1 742 868.00 | 1 742 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 138 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 899.00 | 41 259.00 | | 26 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 092.00 | 135 803.00 | | 138 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 122.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 101.00 | 1 611 526.00 | | 1 775 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 301.00 | 1 698 307.00 | | 1 951 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 200.00 | -86 781.00 | | -176 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 100.00 | | 20 167.00 | 909 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 37 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 918 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 260 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 594 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 038.00 | | 2 485.00 | 260 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 627.00 | | 10 642.00 | 587 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 807.00 | | 7 040.00 | 35 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 295.00 | 77 622.00 | | 213 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 481.00 | 17 824.00 | | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 186.00 | 59 798.00 | | 161 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 1 463.00 | 2 503.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | 1 463.00 | 2 503.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 1 463.00 | 2 503.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 812.00 | 239 812.00 | | 239 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 030.00 | 219 030.00 | | 219 030.00 |
UP Prêts | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
UX Autres créances clients | 972 873.00 | 972 873.00 | | 972 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VC Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 565.00 | 156 911.00 | 597 809.00 | 872 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 848.00 | 1 093 848.00 | | 1 093 848.00 |
VW T.V.A. | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 045.00 | 997 391.00 | 597 809.00 | 1 713 045.00 |