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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 3 157.00 | 5 034.00 | 8 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 737.00 | 3 157.00 | 52 580.00 | 55 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BZ Autres créances | 273 325.00 | | 273 325.00 | 273 325.00 |
CF Disponibilités | 181 466.00 | | 181 466.00 | 181 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 094.00 | | 491 094.00 | 491 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 832.00 | 3 157.00 | 543 675.00 | 546 832.00 |
CU Autres participations | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 424.00 | 333 144.00 | | 382 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 686.00 | 49 280.00 | | 61 686.00 |
DL TOTAL (I) | 493 610.00 | 431 924.00 | | 493 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 15 213.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 4 795.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | 38 712.00 | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 59.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 064.00 | 128 855.00 | | 50 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 675.00 | 560 779.00 | | 543 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 064.00 | 128 855.00 | | 50 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 992.00 | | 346 992.00 | 346 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 992.00 | | 346 992.00 | 346 992.00 |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 13 353.00 | | 11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 833.00 | 326 220.00 | | 402 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 147.00 | 276 939.00 | | 341 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 686.00 | 49 280.00 | | 61 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 612.00 | | 3 125.00 | 52 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | | 3 125.00 | 5 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 1 114.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 114.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VC Groupe et associés | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 644.00 | 309 629.00 | 15.00 | 309 644.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | 17 808.00 | | 18 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | 6 304.00 | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 10 859.00 | 12 758.00 | | 10 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | 4 024.00 | | 3 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 690.00 | 17 808.00 | | 18 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 181.00 | 80 635.00 | | 75 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 664.00 | 5 906.00 | | 8 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 552.00 | 23 086.00 | | 19 552.00 |