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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 425.00 | 15 090.00 | 29 335.00 | 44 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 440.00 | 36 990.00 | 53 450.00 | 90 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 1 277 422.00 | | 1 277 422.00 | 1 277 422.00 |
CF Disponibilités | 352 824.00 | | 352 824.00 | 352 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 015.00 | | 1 673 015.00 | 1 673 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 455.00 | 36 990.00 | 1 726 465.00 | 1 763 455.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 309 063.00 | 320 523.00 | | 309 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 364.00 | 63 540.00 | | 1 126 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 927.00 | 433 563.00 | | 1 484 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 58 247.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 24 780.00 | | 32 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 276.00 | 17 950.00 | | 59 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 538.00 | 100 978.00 | | 241 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 465.00 | 534 541.00 | | 1 726 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 608.00 | | | 1 060 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 608.00 | | | 1 060 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 835.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 531.00 | 26 393.00 | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | 28 228.00 | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 007.00 | -28 228.00 | | 1 055 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 645.00 | 5 732.00 | | 40 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 560.00 | 266 758.00 | | 1 357 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 196.00 | 203 218.00 | | 231 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 364.00 | 63 540.00 | | 1 126 364.00 |