| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 6 828.00 | 4 884.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 458.00 | 6 828.00 | 52 630.00 | 59 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 331 940.00 | | 331 940.00 | 331 940.00 |
CF Disponibilités | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 451.00 | | 512 451.00 | 512 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 909.00 | 6 828.00 | 565 080.00 | 571 909.00 |
CU Autres participations | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 338 647.00 | 384 110.00 | | 338 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 876.00 | 29 537.00 | | 56 876.00 |
DL TOTAL (I) | 445 023.00 | 463 147.00 | | 445 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 10 883.00 | | 26 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 084.00 | 19 570.00 | | 30 084.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 057.00 | 30 453.00 | | 120 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 080.00 | 493 600.00 | | 565 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 057.00 | 30 453.00 | | 120 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 428.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 109.00 | 428.00 | | 38 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 109.00 | -428.00 | | -38 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 1 611.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 478.00 | 137 274.00 | | 226 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 602.00 | 107 737.00 | | 169 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 876.00 | 29 537.00 | | 56 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 2 008.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 2 008.00 | | 4 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 305.00 | 389 090.00 | 215.00 | 389 305.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |