| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 4 821.00 | 6 891.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 458.00 | 4 821.00 | 54 637.00 | 59 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
CF Disponibilités | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 963.00 | | 438 963.00 | 438 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 421.00 | 4 821.00 | 493 600.00 | 498 421.00 |
CU Autres participations | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 384 110.00 | | | 384 110.00 |
DH Report à nouveau | | 382 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 61 686.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 463 147.00 | 493 610.00 | | 463 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 5 446.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 570.00 | 39 528.00 | | 19 570.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 453.00 | 50 064.00 | | 30 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 600.00 | 543 675.00 | | 493 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 453.00 | 50 064.00 | | 30 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 37 000.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -36 800.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 11 508.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 274.00 | 402 833.00 | | 137 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 737.00 | 341 147.00 | | 107 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 537.00 | 61 686.00 | | 29 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 737.00 | | 3 721.00 | 55 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | | 3 521.00 | 8 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 546.00 | | 200.00 | 47 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 1 664.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 664.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 287 666.00 | | | 287 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 598.00 | 312 383.00 | 215.00 | 312 598.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 18 690.00 | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 4 542.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 12 134.00 | 10 859.00 | | 12 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | 3 800.00 | | 8 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | 18 690.00 | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 253.00 | 75 181.00 | | 31 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818.00 | 8 664.00 | | 11 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 913.00 | 19 552.00 | | 27 913.00 |