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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 058.00 | 16 455.00 | 29 603.00 | 46 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 273.00 | 36 455.00 | 51 818.00 | 88 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
CF Disponibilités | 221 872.00 | | 221 872.00 | 221 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 107.00 | | 532 107.00 | 532 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 381.00 | 36 455.00 | 583 926.00 | 620 381.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 309 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 818.00 | 1 126 363.00 | | -79 818.00 |
DL TOTAL (I) | -30 318.00 | 1 484 926.00 | | -30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 426.00 | 150 000.00 | | 595 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 32 261.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | 59 276.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 244.00 | 241 538.00 | | 614 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 926.00 | 1 726 464.00 | | 583 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 244.00 | 241 538.00 | | 614 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 060 608.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 208.00 | 5 531.00 | | 67 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 208.00 | 5 601.00 | | 67 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 138.00 | 1 055 007.00 | | -67 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 011.00 | 1 357 559.00 | | 171 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 829.00 | 231 196.00 | | 250 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 818.00 | 1 126 363.00 | | -79 818.00 |