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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 499.00 | | 344 499.00 | 344 499.00 |
CF Disponibilités | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 300.00 | | 646 300.00 | 646 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 300.00 | | 652 300.00 | 652 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 818.00 | | | -79 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 670.00 | -79 818.00 | | 79 670.00 |
DL TOTAL (I) | 49 352.00 | -30 318.00 | | 49 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 125.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 908.00 | 595 426.00 | | 572 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 16 962.00 | | 29 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 1 641.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 948.00 | 614 244.00 | | 602 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 300.00 | 583 926.00 | | 652 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 948.00 | 614 244.00 | | 602 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824.00 | 70.00 | | 29 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 726.00 | 67 208.00 | | 80 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 726.00 | 67 208.00 | | 80 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 902.00 | -67 138.00 | | -50 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 595.00 | 171 011.00 | | 201 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 924.00 | 250 829.00 | | 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 670.00 | -79 817.00 | | 79 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 215.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 273.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 058.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 572 909.00 | 572 909.00 | | 572 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 948.00 | 602 948.00 | | 602 948.00 |