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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 314.00 | 8 948.00 | 35 365.00 | 44 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 860.00 | 28 948.00 | 66 911.00 | 95 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BZ Autres créances | 365 927.00 | | 365 927.00 | 365 927.00 |
CF Disponibilités | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 629.00 | | 467 629.00 | 467 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 489.00 | 28 948.00 | 534 541.00 | 563 489.00 |
CU Autres participations | 47 531.00 | 20 000.00 | 27 531.00 | 47 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 320 523.00 | 338 647.00 | | 320 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | 56 876.00 | | 63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 433 563.00 | 445 023.00 | | 433 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 247.00 | 58 807.00 | | 58 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 26 827.00 | | 24 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 30 084.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | | 4 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 978.00 | 120 057.00 | | 100 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 541.00 | 565 080.00 | | 534 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 609.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 393.00 | 37 500.00 | | 26 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 228.00 | 38 109.00 | | 28 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 228.00 | -38 109.00 | | -28 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 2 738.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 758.00 | 226 478.00 | | 266 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 218.00 | 169 602.00 | | 203 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 540.00 | 56 876.00 | | 63 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 458.00 | | 41 318.00 | 59 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 95 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 44 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | 37 518.00 | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 5 643.00 | 3 523.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 5 643.00 | 3 523.00 | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VC Groupe et associés | 355 289.00 | 355 289.00 | | 355 289.00 |
VI Groupe et associés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 299.00 | 409 084.00 | 215.00 | 409 299.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |