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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 745.00 | 60 267.00 | 109 478.00 | 169 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 705.00 | 7 905.00 | 19 800.00 | 27 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 120.00 | 68 172.00 | 389 948.00 | 458 120.00 |
BT Marchandises | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
BZ Autres créances | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 496.00 | 68 172.00 | 761 324.00 | 829 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -62 891.00 | -55 911.00 | | -62 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 107.00 | -6 979.00 | | 50 107.00 |
DL TOTAL (I) | 110 056.00 | 59 949.00 | | 110 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 395.00 | 353 709.00 | | 296 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 2 716.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 721.00 | 286 121.00 | | 274 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 201.00 | 81 365.00 | | 76 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 337.00 | | |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 268.00 | 725 248.00 | | 651 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 324.00 | 821 596.00 | | 761 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 759.00 | | | 414 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 509.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 961 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 403 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | 11 249.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 11 249.00 | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | 363.00 | | 9 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 9 339.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | 1 911.00 | | -6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 617.00 | 4 634 296.00 | | 4 450 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 511.00 | 4 641 276.00 | | 4 400 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 107.00 | -6 979.00 | | 50 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 470.00 | 29 702.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 29 702.00 | | 38 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 641.00 | 59 133.00 | 236 509.00 | 295 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 776.00 | 107 106.00 | 670.00 | 107 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 268.00 | 414 759.00 | 236 509.00 | 651 268.00 |