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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 241.00 | 98 873.00 | 110 368.00 | 209 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 412.00 | 20 694.00 | 62 719.00 | 83 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 324.00 | 119 567.00 | 433 756.00 | 553 324.00 |
BT Marchandises | 220 424.00 | | 220 424.00 | 220 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BZ Autres créances | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CF Disponibilités | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 901.00 | | 459 901.00 | 459 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 225.00 | 119 567.00 | 893 657.00 | 1 013 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 600.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DH Report à nouveau | | -12 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | 31 330.00 | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 161 502.00 | 141 386.00 | | 161 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 837.00 | 335 981.00 | | 294 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 2 930.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 558.00 | 312 014.00 | | 347 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 78 807.00 | | 81 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 43 084.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 155.00 | 772 816.00 | | 732 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 657.00 | 914 202.00 | | 893 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 993.00 | 513 337.00 | | 182 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 358.00 | 1 789.00 | | 35 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 191 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 674 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 062.00 | 69 791.00 | | 16 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 062.00 | 69 791.00 | | 16 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 2 694.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 28 051.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | 41 741.00 | | 9 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 675.00 | 4 651 621.00 | | 4 693 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 559.00 | 4 620 291.00 | | 4 673 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | 31 330.00 | | 20 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 177.00 | | | 551 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 507.00 | | | 290 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 610.00 | 38 957.00 | | 80 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 610.00 | 38 957.00 | | 80 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 558.00 | 347 558.00 | | 347 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 479.00 | 76 486.00 | 170 793.00 | 259 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
VP Divers | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 632.00 | 129 962.00 | 670.00 | 130 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 155.00 | 549 162.00 | 170 793.00 | 732 155.00 |