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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 980.00 | 186 092.00 | 25 889.00 | 211 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 588.00 | 67 811.00 | 101 777.00 | 169 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 238.00 | 253 902.00 | 388 336.00 | 642 238.00 |
BT Marchandises | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
BZ Autres créances | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CF Disponibilités | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 078.00 | | 404 078.00 | 404 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 316.00 | 253 902.00 | 792 414.00 | 1 046 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 4 030.00 | 28 666.00 | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | -24 635.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 148 605.00 | 129 945.00 | | 148 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 271.00 | 129 620.00 | | 185 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 3 147.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 493.00 | 328 258.00 | | 329 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 906.00 | 123 940.00 | | 113 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 1 403.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 809.00 | 586 368.00 | | 643 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 414.00 | 716 313.00 | | 792 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 599.00 | 26 734.00 | | 85 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 615.00 | 88 468.00 | | 55 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 720 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 324 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 286.00 | 750.00 | | 26 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 286.00 | 750.00 | | 26 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 988.00 | 80.00 | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | 80.00 | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 299.00 | 670.00 | | 17 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 694.00 | 4 599 386.00 | | 5 364 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 034.00 | 4 624 021.00 | | 5 346 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | -24 635.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 840.00 | | 64 498.00 | 580 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 642 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 381 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 170.00 | | 64 498.00 | 320 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 805.00 | 29 197.00 | 3 100.00 | 227 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 805.00 | 29 197.00 | 3 100.00 | 227 805.00 |