| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 241.00 | 67 958.00 | 141 283.00 | 209 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 266.00 | 12 653.00 | 68 614.00 | 81 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 177.00 | 80 610.00 | 470 567.00 | 551 177.00 |
BT Marchandises | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
BZ Autres créances | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 635.00 | | 443 635.00 | 443 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 812.00 | 80 610.00 | 914 202.00 | 994 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 784.00 | -62 891.00 | | -12 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 330.00 | 50 107.00 | | 31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 141 386.00 | 110 056.00 | | 141 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 981.00 | 296 395.00 | | 335 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 3 051.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 014.00 | 274 721.00 | | 312 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | 76 201.00 | | 78 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 816.00 | 651 268.00 | | 772 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 202.00 | 761 324.00 | | 914 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 337.00 | 414 759.00 | | 513 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | 753.00 | | 1 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 108 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 580 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 791.00 | 3 479.00 | | 69 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 791.00 | 3 479.00 | | 69 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 9 851.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 051.00 | 9 851.00 | | 28 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 741.00 | -6 372.00 | | 41 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 621.00 | 4 450 617.00 | | 4 651 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 291.00 | 4 400 511.00 | | 4 620 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 330.00 | 50 107.00 | | 31 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 120.00 | | | 458 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 172.00 | 32 081.00 | 19 643.00 | 68 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 172.00 | 32 081.00 | 19 643.00 | 68 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 014.00 | 312 014.00 | | 312 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 192.00 | 74 713.00 | 232 745.00 | 334 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 090.00 | 124 420.00 | 670.00 | 125 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 816.00 | 513 337.00 | 232 745.00 | 772 816.00 |