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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 241.00 | 154 404.00 | 54 837.00 | 209 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 40 389.00 | 67 294.00 | 107 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 594.00 | 194 793.00 | 382 801.00 | 577 594.00 |
BT Marchandises | 196 166.00 | | 196 166.00 | 196 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 151.00 | | 325 151.00 | 325 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 745.00 | 194 793.00 | 707 952.00 | 902 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 6 981.00 | 36 729.00 | | 6 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | -29 748.00 | | 22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 154 580.00 | 131 754.00 | | 154 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 380.00 | 210 327.00 | | 149 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 5 043.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 769.00 | 371 480.00 | | 304 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 680.00 | 84 064.00 | | 87 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 372.00 | 670 914.00 | | 553 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 952.00 | 802 669.00 | | 707 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 220.00 | 566 226.00 | | 512 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 112 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 955.00 | 14 712.00 | | 9 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955.00 | 14 712.00 | | 9 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 64.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 64.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | 14 648.00 | | 6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 814.00 | 4 969 953.00 | | 4 669 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 988.00 | 4 999 701.00 | | 4 646 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 826.00 | -29 748.00 | | 22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 855.00 | | 4 449.00 | 573 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 577 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 316 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 185.00 | | 4 449.00 | 313 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 470.00 | 37 032.00 | 709.00 | 158 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 470.00 | 37 032.00 | 709.00 | 158 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 769.00 | 304 769.00 | | 304 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 689.00 | 63 537.00 | 41 152.00 | 104 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 180.00 | 92 510.00 | 670.00 | 93 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 372.00 | 512 220.00 | 41 152.00 | 553 372.00 |