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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 241.00 | 128 247.00 | 80 994.00 | 209 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 943.00 | 30 223.00 | 73 720.00 | 103 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 855.00 | 158 470.00 | 415 385.00 | 573 855.00 |
BT Marchandises | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
BZ Autres créances | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CF Disponibilités | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 284.00 | | 387 284.00 | 387 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 138.00 | 158 470.00 | 802 669.00 | 961 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 1 527.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 36 729.00 | 17 619.00 | | 36 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 748.00 | 20 116.00 | | -29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 131 754.00 | 161 502.00 | | 131 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 327.00 | 294 837.00 | | 210 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 6 073.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 480.00 | 347 558.00 | | 371 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 064.00 | 81 663.00 | | 84 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 914.00 | 732 155.00 | | 670 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 669.00 | 893 657.00 | | 802 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 434 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 951 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 712.00 | 16 062.00 | | 14 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712.00 | 16 062.00 | | 14 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 6 250.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 6 250.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 648.00 | 9 812.00 | | 14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 953.00 | 4 693 675.00 | | 4 969 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 701.00 | 4 673 559.00 | | 4 999 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 748.00 | 20 116.00 | | -29 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 324.00 | | 20 531.00 | 553 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 654.00 | | 20 531.00 | 292 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 567.00 | 38 903.00 | | 119 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 567.00 | 38 903.00 | | 119 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 480.00 | 371 480.00 | | 371 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 993.00 | 78 305.00 | 104 689.00 | 182 993.00 |
VI Groupe et associés | 670 914.00 | 566 226.00 | 104 689.00 | 670 914.00 |
VP Divers | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 692.00 | 123 022.00 | 670.00 | 123 692.00 |