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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 315.00 | 176 022.00 | 34 294.00 | 210 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 855.00 | 51 784.00 | 58 071.00 | 109 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 840.00 | 227 805.00 | 353 035.00 | 580 840.00 |
BT Marchandises | 226 585.00 | | 226 585.00 | 226 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 278.00 | | 363 278.00 | 363 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 118.00 | 227 805.00 | 716 313.00 | 944 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 2 533.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 6 981.00 | | 28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 635.00 | 22 826.00 | | -24 635.00 |
DL TOTAL (I) | 129 945.00 | 154 580.00 | | 129 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 620.00 | 149 380.00 | | 129 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 11 542.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 258.00 | 304 769.00 | | 328 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 940.00 | 87 680.00 | | 123 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 368.00 | 553 372.00 | | 586 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 313.00 | 707 952.00 | | 716 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 634.00 | 512 220.00 | | 559 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 039 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 585 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 9 955.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 9 955.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 687.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 687.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 6 268.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 386.00 | 4 669 814.00 | | 4 599 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 021.00 | 4 646 988.00 | | 4 624 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 635.00 | 22 826.00 | | -24 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 594.00 | | 3 246.00 | 577 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 924.00 | | 3 246.00 | 316 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 793.00 | 33 012.00 | | 194 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 793.00 | 33 012.00 | | 194 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 258.00 | 328 258.00 | | 328 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 152.00 | 14 418.00 | 26 734.00 | 41 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 298.00 | 121 628.00 | 670.00 | 122 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 368.00 | 559 634.00 | 26 734.00 | 586 368.00 |