| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 214.00 | 1 213.00 | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 12 540.00 | 35 617.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 869.00 | 92.00 | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 137.00 | 17 861.00 | 70 276.00 | 88 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 807.00 | 37 890.00 | 109 917.00 | 147 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 237.00 | 69 374.00 | 220 864.00 | 290 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BT Marchandises | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BZ Autres créances | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CF Disponibilités | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 579.00 | | 205 579.00 | 205 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 816.00 | 69 374.00 | 426 443.00 | 495 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 295.00 | 88 470.00 | | 150 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 61 824.00 | | 2 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 174 787.00 | 155 795.00 | | 174 787.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 535.00 | 102 776.00 | | 155 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 60 789.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | 36 841.00 | | 40 984.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 2 034.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 955.00 | 202 441.00 | | 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 443.00 | 362 935.00 | | 426 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 956.00 | 202 441.00 | | 246 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 640.00 | | 481 640.00 | 481 640.00 |
FD Production vendue biens | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
FG Production vendue services | 228 339.00 | | 228 339.00 | 228 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 352.00 | | 741 352.00 | 741 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 260.00 | 8 589.00 | | 9 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 3 000.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | 88.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 3 088.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 1 575.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 468.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 2 043.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 1 045.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | 14 620.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 277.00 | 1 042 155.00 | | 746 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 879.00 | 980 330.00 | | 743 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 61 824.00 | | 2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 372.00 | | 135 555.00 | 155 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 290 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 285 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 724.00 | | 133 880.00 | 151 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 249.00 | 3 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 24 698.00 | 219.00 | 44 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 24 484.00 | 219.00 | 44 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 956.00 | 246 956.00 | | 246 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 3 372.00 | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 417.00 | 25 148.00 | | 34 417.00 |
ST Autres comptes | 67 380.00 | 57 858.00 | | 67 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 767.00 | 25 923.00 | | 30 767.00 |
YT Sous‐traitance | 17 122.00 | 27 799.00 | | 17 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 255.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | 4 627.00 | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 977.00 | 102 722.00 | | 98 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 346.00 | 59 072.00 | | 59 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 477.00 | 136 727.00 | | 160 477.00 |