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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AN Terrains | 48 157.00 | 31 933.00 | 16 224.00 | 48 157.00 |
AP Constructions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 216.00 | 65 285.00 | 30 932.00 | 96 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 947.00 | 148 758.00 | 114 189.00 | 262 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 928.00 | 248 363.00 | 166 565.00 | 414 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BP En cours de production de services | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BT Marchandises | 1 180 302.00 | | 1 180 302.00 | 1 180 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
BZ Autres créances | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
CF Disponibilités | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 981.00 | | 1 489 981.00 | 1 489 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 909.00 | 248 363.00 | 1 656 546.00 | 1 904 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 600.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 383 902.00 | 102 834.00 | | 383 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 217.00 | 300 468.00 | | 208 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 874 901.00 | 666 685.00 | | 874 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 794.00 | 709 971.00 | | 494 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 661.00 | 133 394.00 | | 107 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 48 053.00 | | 76 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | 149 999.00 | | 100 546.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 645.00 | 1 041 417.00 | | 781 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 546.00 | 1 708 102.00 | | 1 656 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 748.00 | 531 179.00 | | 540 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 870.00 | | 77 058.00 | 337 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 193.00 | | 75 558.00 | 336 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 500.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 518.00 | 39 845.00 | | 208 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 092.00 | 39 845.00 | | 207 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 864.00 | 96 968.00 | 240 896.00 | 337 864.00 |
VI Groupe et associés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 741.00 | | | 691 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 621.00 | | | 906 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
VW T.V.A. | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 645.00 | 540 748.00 | 240 896.00 | 781 645.00 |